Come generare bilancio in formato XBRL per l'invio alla camera di commercio?
Dalla
versione W5.0 Media-db
consente di produrre il bilancio CEE (Codice Civile) in un formato
compatibile con la procedura di importazione predisposta da Infocamere
per la creazione del bilancio in formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
Da
Media-db scegliere "Stampa Bilancio" di tipo CEE per XBRL.
La
procedura di generazione del file XBRL utile per la pubblicazione del
bilancio viene resa disponibile da Infocamere all'indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/
da qui scegliere la linguetta "Bilanci", poi il
collegamento sottostante "Compilazione", poi Bilanci XBRL e da qui "Strumenti".
Prelevare
il file IstanzaXBRL.zip nella versione per Excel o nella versione per
OpenOffice/Libreoffice in base alle proprie esigenze.
Dal
file compresso estrarre ed aprire IstanzaXBRL.xls (oppure il file
IstanzaXBRL_oo.ods se si utilizza Openoffice/Libreoffice)
Al momento dell'apertura del file autorizzare l'esecuzione delle macro.
Inoltre
occorre:
-
tramite il foglio "Indice" scegliere l'opzione "Vai alla
funzione di import"
-
nel suddetto foglio è presente lo schema di mappatura
(collegamento tra codici) per l'import di
bilancio (i codici qui indicati devono trovare corrispondenza con i codici "Codifica
XBRL" presenti nel "piano dei conti CEE" di Media-db)
-
cliccare sul pulsante "Importa dati estratti da software gestionale"
e indicare il file di bilancio generato da Media-db con la stampa bilancio di tipo "CEE per XBRL"
-
generare il bilancio in formato XBRL per l'invio
alla camera di commercio tramite l'opzione "Genera istanza" del
foglio "Indice"
Più
dettagliate informazioni sono disponibili nel manuale utente incluso nel file
IstanzaXBRL.zip e IstanzaXBRL_oo.zip di Infocamere
Nota
Bene
-
Il "piano dei conti CEE" presente su Media-db può necessitare
di modifiche sostanziali per renderlo conforme alla tassonomia XBRL,
ad esempio i livelli di raggruppamento necessari diventano in qualche
caso 4 o 5 (anziché 3).
-
Vi è inoltre la necessità di vistare il campo "Cambio di segno per
XBRL" in alcuni conti del "piano dei conti CEE" in quanto il generatore di bilancio
XBRL di Infocamere richiede gli importi dei ricavi e delle passività
con il segno positivo.
-
Nell'inserire
la codifica XBRL nel piano dei conti CEE di Media-db si consideri che
questi devono essere inseriti anche sui gruppi e sui conti secondo le
indicazioni di Infocamere (si veda foglio "Import" del file IstanzaXBRL.xls).
-
La suddetta operazione di codifica è necessaria solo sull'azienda
dell'esercizio di cui si desidera generare il bilancio XBRL. Non
occorre codificare l'azienda dell'esercizio precedente.
-
E' necessario eseguire le operazioni di chiusura dei conti sull'esercizio
precedente al fine dell'indicazione degli importi relativi
all'esercizio precedente nel bilancio XBRL.
Altri
esempi stampabili:
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